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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 385.00 | 4 015.00 | 2 370.00 | 6 385.00 |
AN Terrains | 7 326.00 | 6 924.00 | 402.00 | 7 326.00 |
AP Constructions | 188 864.00 | 126 824.00 | 62 040.00 | 188 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 604.00 | 124 198.00 | 21 405.00 | 145 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 890.00 | 476 168.00 | 155 721.00 | 631 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 620.00 | | 90 620.00 | 90 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 838.00 | 738 129.00 | 332 709.00 | 1 070 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BT Marchandises | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 022.00 | 36 260.00 | 574 762.00 | 611 022.00 |
BZ Autres créances | 60 370.00 | | 60 370.00 | 60 370.00 |
CF Disponibilités | 10 621.00 | | 10 621.00 | 10 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 155.00 | 36 260.00 | 667 896.00 | 704 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 994.00 | 774 389.00 | 1 000 604.00 | 1 774 994.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 535.00 | | | 32 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 246 717.00 | | | 246 717.00 |
DH Report à nouveau | | 206 685.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 519.00 | 40 031.00 | | 58 519.00 |
DL TOTAL (I) | 313 485.00 | 254 967.00 | | 313 485.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 016.00 | 100 994.00 | | 200 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583.00 | 16 699.00 | | 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 577.00 | 220 105.00 | | 207 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 692.00 | 319 658.00 | | 272 692.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | 154 124.00 | | 1 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 478.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 682 119.00 | 830 058.00 | | 682 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 604.00 | 1 090 024.00 | | 1 000 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 389.00 | | | 640 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 369.00 | | | 106 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 039.00 | 97 208.00 | 117.00 | 641 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 582.00 | 433.00 | | 3 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 457.00 | 96 775.00 | 117.00 | 637 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 577.00 | 207 577.00 | | 207 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 692.00 | 272 692.00 | | 272 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 620.00 | | 90 620.00 | 90 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 016.00 | 158 287.00 | 41 729.00 | 200 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 675 235.00 | 642 700.00 | 32 535.00 | 675 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 855.00 | 642 700.00 | 123 155.00 | 765 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 119.00 | 640 389.00 | 41 729.00 | 682 119.00 |