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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 313.00 | 5 247.00 | 15 066.00 | 20 313.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 173.00 | 5 247.00 | 381 926.00 | 387 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 168.00 | 1 928.00 | 22 239.00 | 24 168.00 |
BZ Autres créances | 481 391.00 | | 481 391.00 | 481 391.00 |
CF Disponibilités | 11 924.00 | | 11 924.00 | 11 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 622.00 | 1 928.00 | 518 694.00 | 520 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 795.00 | 7 175.00 | 900 620.00 | 907 795.00 |
CU Autres participations | 358 970.00 | | 358 970.00 | 358 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 218 235.00 | 218 235.00 | | 218 235.00 |
DH Report à nouveau | -137 762.00 | | | -137 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 497.00 | -137 762.00 | | 12 497.00 |
DL TOTAL (I) | 101 221.00 | 88 723.00 | | 101 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 907.00 | 306 413.00 | | 594 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 179.00 | 120 622.00 | | 6 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 216.00 | 337 849.00 | | 119 216.00 |
EA Autres dettes | 79 097.00 | 103 180.00 | | 79 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 399.00 | 868 064.00 | | 799 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 620.00 | 956 787.00 | | 900 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 399.00 | 868 064.00 | | 799 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | -36 510.00 | | -36 510.00 | -36 510.00 |
FG Production vendue services | 842 307.00 | | 842 307.00 | 842 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 797.00 | | 805 797.00 | 805 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 928.00 | |
GE Autres charges | | | 13 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -28 159.00 | 4 600.00 | | -28 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 248 858.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -21 159.00 | 253 458.00 | | -21 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 961.00 | 54 503.00 | | 5 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 713.00 | 238 358.00 | | 5 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 673.00 | 292 861.00 | | 11 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 832.00 | -39 403.00 | | -32 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 466.00 | 1 288 434.00 | | 862 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 969.00 | 1 426 196.00 | | 849 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 497.00 | -137 762.00 | | 12 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 693.00 | 4 841.00 | 1 287.00 | 1 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 693.00 | 4 841.00 | 1 287.00 | 1 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 216.00 | 119 216.00 | | 119 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514 379.00 | | 388 379.00 | 514 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 625.00 | 9 625.00 | 150 000.00 | 159 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 508 698.00 | 506 734.00 | 1 964.00 | 508 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 588.00 | 506 734.00 | 3 854.00 | 510 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 399.00 | 135 020.00 | 538 379.00 | 799 399.00 |