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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
AN Terrains | 7 326.00 | 6 731.00 | 595.00 | 7 326.00 |
AP Constructions | 188 864.00 | 110 561.00 | 78 303.00 | 188 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 264.00 | 117 586.00 | 17 678.00 | 135 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 080.00 | 402 579.00 | 169 501.00 | 572 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 620.00 | | 90 620.00 | 90 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 887.00 | 641 040.00 | 356 847.00 | 997 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BT Marchandises | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 146.00 | 36 260.00 | 558 886.00 | 595 146.00 |
BZ Autres créances | 89 921.00 | | 89 921.00 | 89 921.00 |
CF Disponibilités | 74 865.00 | | 74 865.00 | 74 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 948.00 | | 13 948.00 | 13 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 081.00 | 36 260.00 | 754 821.00 | 791 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 967.00 | 677 299.00 | 1 111 668.00 | 1 788 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 620.00 | | | 90 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 206 685.00 | 203 623.00 | | 206 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 031.00 | 3 062.00 | | 40 031.00 |
DL TOTAL (I) | 254 967.00 | 214 935.00 | | 254 967.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 994.00 | 117 847.00 | | 100 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 699.00 | 19 731.00 | | 16 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 695.00 | 187 285.00 | | 229 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 658.00 | 280 255.00 | | 319 658.00 |
EA Autres dettes | 166 178.00 | 87 659.00 | | 166 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 478.00 | 22 854.00 | | 18 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 702.00 | 715 632.00 | | 851 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 668.00 | 935 567.00 | | 1 111 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 723.00 | 646 409.00 | | 808 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 325.00 | | 122 662.00 | 918 325.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 560.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 560.00 | 90 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 101.00 | 997 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 541.00 | 903 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 413.00 | | 122 662.00 | 816 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 330.00 | | | 98 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 118.00 | 79 496.00 | 29 575.00 | 591 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 451.00 | 131.00 | | 3 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 667.00 | 79 365.00 | 29 575.00 | 587 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 47 106.00 | | 10 846.00 | 47 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 106.00 | | 10 846.00 | 47 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 106.00 | | 10 846.00 | 52 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 846.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 695.00 | 229 695.00 | | 229 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 944.00 | 71 944.00 | | 71 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 196.00 | 123 196.00 | | 123 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 178.00 | 166 178.00 | | 166 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 478.00 | 18 478.00 | | 18 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 620.00 | 90 620.00 | | 90 620.00 |
UX Autres créances clients | 562 611.00 | | | 562 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 535.00 | | | 32 535.00 |
VB T. V. A. | 34 424.00 | | | 34 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 994.00 | 58 015.00 | 42 979.00 | 100 994.00 |
VI Groupe et associés | 16 699.00 | 16 699.00 | | 16 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 592.00 | | | 39 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 445.00 | | | 56 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 620.00 | | | 43 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 877.00 | | | 11 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 948.00 | | | 13 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 635.00 | 789 635.00 | | 789 635.00 |
VW T.V.A. | 121 668.00 | 121 668.00 | | 121 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 702.00 | 808 723.00 | 42 979.00 | 851 702.00 |