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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
028 Immobilisations corporelles | 176 161.00 | 164 959.00 | 11 202.00 | 176 161.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 741.00 | 176 039.00 | 11 702.00 | 187 741.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
072 Créances – Autres | 28 088.00 | | 28 088.00 | 28 088.00 |
084 Disponibilités | 23 195.00 | | 23 195.00 | 23 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 783.00 | | 55 783.00 | 55 783.00 |
110 Total général Actif | 243 524.00 | 176 039.00 | 67 485.00 | 243 524.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 363.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 588.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 075.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 744.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 214.00 | |
172 Autres dettes | | | 45 602.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 485.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 454 402.00 | 397 429.00 | | 454 402.00 |
230 Autres produits | 5 268.00 | 5 732.00 | | 5 268.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 459 670.00 | 403 161.00 | | 459 670.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 617.00 | 127 109.00 | | 137 617.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 500.00 | | | 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 051.00 | 6 981.00 | | 3 051.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 3 500.00 | | |
242 Autres charges externes. | 82 435.00 | 61 166.00 | | 82 435.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -445.00 | | | -445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 652.00 | 2 720.00 | | 2 652.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 415.00 | 137 661.00 | | 153 415.00 |
252 Charges sociales | 56 495.00 | 55 471.00 | | 56 495.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 521.00 | 3 853.00 | | 3 521.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 439 691.00 | 398 465.00 | | 439 691.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 979.00 | 4 696.00 | | 19 979.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 219.00 | 593.00 | | 219.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 177.00 | 3 147.00 | | 2 177.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 588.00 | 956.00 | | 17 588.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 565.00 | | | 187 565.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 674.00 | | | 8 674.00 |