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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
028 Immobilisations corporelles | 201 692.00 | 172 353.00 | 29 339.00 | 201 692.00 |
040 Immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 272.00 | 183 433.00 | 34 839.00 | 218 272.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
072 Créances – Autres | 15 279.00 | | 15 279.00 | 15 279.00 |
084 Disponibilités | 34 698.00 | | 34 698.00 | 34 698.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 477.00 | | 58 477.00 | 58 477.00 |
110 Total général Actif | 276 749.00 | 183 433.00 | 93 316.00 | 276 749.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -447.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 733.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 986.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 190.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 603.00 | |
172 Autres dettes | | | 47 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 330.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 316.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 516 496.00 | 493 290.00 | | 516 496.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 849.00 | | |
230 Autres produits | 5 145.00 | 12 803.00 | | 5 145.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 521 641.00 | 507 942.00 | | 521 641.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 180 580.00 | 162 996.00 | | 180 580.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 000.00 | -3 000.00 | | -1 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 222.00 | 6 601.00 | | 23 222.00 |
242 Autres charges externes. | 56 322.00 | 80 021.00 | | 56 322.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 473.00 | | | 473.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 136.00 | 2 950.00 | | 3 136.00 |
250 Rémunérations du personnel | 184 050.00 | 172 864.00 | | 184 050.00 |
252 Charges sociales | 63 085.00 | 67 880.00 | | 63 085.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 118.00 | 6 214.00 | | 9 118.00 |
262 Autres charges | 461.00 | 5.00 | | 461.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 518 974.00 | 496 531.00 | | 518 974.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 667.00 | 11 411.00 | | 2 667.00 |
280 Produits financiers | | 72.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 222.00 | | | 222.00 |
294 Charges financières | 897.00 | 34.00 | | 897.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 259.00 | 1 121.00 | | 1 259.00 |
310 Bénéfice ou perte | 733.00 | 10 328.00 | | 733.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 694.00 | | | 211 694.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 576.00 | | | 576.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -576.00 | | | -576.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -576.00 | | | -576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |