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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
028 Immobilisations corporelles | 203 192.00 | 182 092.00 | 21 100.00 | 203 192.00 |
040 Immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 772.00 | 193 172.00 | 26 600.00 | 219 772.00 |
060 Stock marchandises | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
072 Créances – Autres | 8 428.00 | | 8 428.00 | 8 428.00 |
084 Disponibilités | 47 707.00 | | 47 707.00 | 47 707.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 951.00 | | 82 951.00 | 82 951.00 |
110 Total général Actif | 302 723.00 | 193 172.00 | 109 551.00 | 302 723.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 286.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 146.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 132.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 442.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 134.00 | |
172 Autres dettes | | | 53 843.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 419.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 551.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 546 310.00 | 516 496.00 | | 546 310.00 |
230 Autres produits | 5 330.00 | 5 145.00 | | 5 330.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 551 640.00 | 521 641.00 | | 551 640.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 189 630.00 | 180 580.00 | | 189 630.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 500.00 | -1 000.00 | | -16 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 548.00 | 23 222.00 | | 7 548.00 |
242 Autres charges externes. | 91 570.00 | 56 322.00 | | 91 570.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 662.00 | 3 136.00 | | 1 662.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
250 Rémunérations du personnel | 203 767.00 | 184 050.00 | | 203 767.00 |
252 Charges sociales | 62 347.00 | 63 085.00 | | 62 347.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 739.00 | 9 118.00 | | 9 739.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 461.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 549 779.00 | 518 974.00 | | 549 779.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 861.00 | 2 667.00 | | 1 861.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 917.00 | 222.00 | | 5 917.00 |
294 Charges financières | 466.00 | 897.00 | | 466.00 |
300 Charges exceptionnelles | 166.00 | 1 259.00 | | 166.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 146.00 | 733.00 | | 7 146.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 218 271.00 | | | 218 271.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |