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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
028 Immobilisations corporelles | 195 115.00 | 165 682.00 | 29 433.00 | 195 115.00 |
040 Immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 695.00 | 176 762.00 | 34 933.00 | 211 695.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
072 Créances – Autres | 46 333.00 | | 46 333.00 | 46 333.00 |
084 Disponibilités | 58 973.00 | | 58 973.00 | 58 973.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 806.00 | | 112 806.00 | 112 806.00 |
110 Total général Actif | 324 501.00 | 176 762.00 | 147 739.00 | 324 501.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 775.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 328.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 253.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 393.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 785.00 | |
172 Autres dettes | | | 87 308.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 486.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 739.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 493 290.00 | 454 402.00 | | 493 290.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
230 Autres produits | 12 803.00 | 5 268.00 | | 12 803.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 507 942.00 | 459 670.00 | | 507 942.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 162 996.00 | 137 617.00 | | 162 996.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 000.00 | 500.00 | | -3 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 601.00 | 3 051.00 | | 6 601.00 |
242 Autres charges externes. | 80 021.00 | 82 435.00 | | 80 021.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 457.00 | | | 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 950.00 | 2 652.00 | | 2 950.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
250 Rémunérations du personnel | 172 864.00 | 153 415.00 | | 172 864.00 |
252 Charges sociales | 67 880.00 | 56 495.00 | | 67 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 214.00 | 3 521.00 | | 6 214.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 496 531.00 | 439 691.00 | | 496 531.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 411.00 | 19 979.00 | | 11 411.00 |
280 Produits financiers | 72.00 | 5.00 | | 72.00 |
294 Charges financières | 34.00 | 219.00 | | 34.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 121.00 | 2 177.00 | | 1 121.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 328.00 | 17 588.00 | | 10 328.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 994.00 | | | 24 994.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 800.00 | | | 182 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 994.00 | | | 29 994.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |