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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
AN Terrains | 2 474 741.00 | | 2 474 741.00 | 2 474 741.00 |
AP Constructions | 6 153 806.00 | | 6 153 806.00 | 6 153 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 370.00 | | 199 370.00 | 199 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 675.00 | | 103 675.00 | 103 675.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 008.00 | | 24 008.00 | 24 008.00 |
AX Avances et acomptes | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 343 926.00 | | 343 926.00 | 343 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 303 553.00 | | 9 303 553.00 | 9 303 553.00 |
BT Marchandises | 3 861 419.00 | | 3 861 419.00 | 3 861 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 285 279.00 | | 285 279.00 | 285 279.00 |
BZ Autres créances | 636 444.00 | | 636 444.00 | 636 444.00 |
CF Disponibilités | 539 817.00 | | 539 817.00 | 539 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235 472.00 | | 235 472.00 | 235 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 558 431.00 | | 5 558 431.00 | 5 558 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 861 984.00 | | 14 861 984.00 | 14 861 984.00 |
CU Autres participations | 2 305 000.00 | | 2 305 000.00 | 2 305 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 360 009.00 | 1 360 009.00 | | 1 360 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 667.00 | 9 531.00 | | 13 667.00 |
DG Autres réserves | 109 468.00 | 30 878.00 | | 109 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 572.00 | 82 726.00 | | 87 572.00 |
DL TOTAL (I) | 2 146 282.00 | 1 828 268.00 | | 2 146 282.00 |
DP Provisions pour risques | 22 400.00 | 5 000.00 | | 22 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 192 955.00 | 160 203.00 | | 192 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 317 256.00 | 1 451 872.00 | | 1 317 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 155 920.00 | 7 110 610.00 | | 6 155 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 494.00 | 23 653.00 | | 23 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 938 114.00 | 3 236 755.00 | | 2 938 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 950 730.00 | 1 110 478.00 | | 950 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 475.00 | 8 059.00 | | 43 475.00 |
EA Autres dettes | 782 375.00 | 488 670.00 | | 782 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 554.00 | 21 558.00 | | 24 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 191 193.00 | 12 426 560.00 | | 11 191 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 861 984.00 | 15 905 104.00 | | 14 861 984.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 318 011.00 | 354 062.00 | | 318 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 35 885 033.00 | |
FD Production vendue biens | | | 896.00 | |
FG Production vendue services | | | 688 871.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 574 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 709 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 316 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 467 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 928 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 590 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 106 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 009.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 467.00 | |
GE Autres charges | | | 15 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 237 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 508.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 995.00 | 16 153.00 | | 23 995.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 530.00 | 1 021 368.00 | | 13 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 525.00 | 1 037 521.00 | | 37 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 265.00 | 37 459.00 | | 13 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 168.00 | 1 009 068.00 | | 13 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 433.00 | 1 046 527.00 | | 26 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 092.00 | -9 006.00 | | 11 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 449.00 | 220 570.00 | | 157 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 508.00 | 116 858.00 | | 117 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 936.00 | 34 131.00 | | 29 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 572.00 | 82 726.00 | | 87 572.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -92 982.00 | -80 208.00 | | -92 982.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -91 471.00 | -91 471.00 | | -91 471.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 242 940.00 | 281 305.00 | | 242 940.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 318 011.00 | 354 062.00 | | 318 011.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 16 400.00 | 18 714.00 | | 16 400.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 305 000.00 | | | 2 305 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 305 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 305 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 305 000.00 | | | 2 305 000.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 790.00 | 23 790.00 | | 23 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410 797.00 | 57 334.00 | 353 463.00 | 410 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 392.00 | 45 642.00 | 113 750.00 | 159 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 828.00 | | | 44 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 099.00 | 126 886.00 | 467 213.00 | 594 099.00 |