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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 305 000.00 | | 2 305 000.00 | 2 305 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 798.00 | 400 000.00 | 798.00 | 400 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 705 798.00 | 400 000.00 | 2 305 798.00 | 2 705 798.00 |
CR Parts à plus d’un an | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
CU Autres participations | 2 305 000.00 | | 2 305 000.00 | 2 305 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 360 009.00 | 1 360 009.00 | | 1 360 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 972.00 | 19 993.00 | | 31 972.00 |
DG Autres réserves | 607 503.00 | 379 907.00 | | 607 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 022.00 | 239 574.00 | | 127 022.00 |
DL TOTAL (I) | 2 126 506.00 | 1 999 484.00 | | 2 126 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 966.00 | 67 280.00 | | 19 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 055.00 | 236 232.00 | | 156 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 150.00 | 4 824.00 | | 3 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120.00 | 118.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 292.00 | 308 455.00 | | 179 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 305 798.00 | 2 307 939.00 | | 2 305 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 292.00 | 288 488.00 | | 179 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 308.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 308.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 308.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 608.00 | 247 323.00 | | 131 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 586.00 | 7 749.00 | | 4 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 022.00 | 239 574.00 | | 127 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
UX Autres créances clients | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 967.00 | 19 967.00 | | 19 967.00 |
VI Groupe et associés | 148 297.00 | 148 297.00 | | 148 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 314.00 | | | 47 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 292.00 | 179 292.00 | | 179 292.00 |