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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 305 000.00 | | 2 305 000.00 | 2 305 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
BZ Autres créances | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
CF Disponibilités | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 939.00 | 400 000.00 | 2 939.00 | 402 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 707 939.00 | 400 000.00 | 2 307 939.00 | 2 707 939.00 |
CR Parts à plus d’un an | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
CU Autres participations | 2 305 000.00 | | 2 305 000.00 | 2 305 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 360 009.00 | 1 360 009.00 | | 1 360 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 993.00 | 18 045.00 | | 19 993.00 |
DG Autres réserves | 379 907.00 | 342 883.00 | | 379 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 574.00 | 38 972.00 | | 239 574.00 |
DL TOTAL (I) | 1 999 484.00 | 1 759 910.00 | | 1 999 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 280.00 | 113 750.00 | | 67 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 232.00 | 419 140.00 | | 236 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 824.00 | 21 070.00 | | 4 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118.00 | 120.00 | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 455.00 | 554 080.00 | | 308 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 939.00 | 2 313 989.00 | | 2 307 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 488.00 | 67 280.00 | | 288 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 235 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 308.00 | | | 12 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 308.00 | | | 12 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 308.00 | | | 12 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 323.00 | 65 804.00 | | 247 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 749.00 | 26 832.00 | | 7 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 574.00 | 38 972.00 | | 239 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 305 000.00 | | | 2 305 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 305 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 305 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 305 000.00 | | | 2 305 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 233.00 | 236 233.00 | | 236 233.00 |
UX Autres créances clients | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 280.00 | 47 314.00 | 19 967.00 | 67 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 470.00 | | | 46 470.00 |
VP Divers | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 674.00 | 1 674.00 | 400 000.00 | 401 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 455.00 | 288 488.00 | 19 967.00 | 308 455.00 |