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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 305 000.00 | | 2 305 000.00 | 2 305 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 8 989.00 | | 8 989.00 | 8 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 989.00 | 400 000.00 | 8 989.00 | 408 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 713 989.00 | 400 000.00 | 2 313 989.00 | 2 713 989.00 |
CR Parts à plus d’un an | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
CU Autres participations | 2 305 000.00 | | 2 305 000.00 | 2 305 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 360 009.00 | 1 360 009.00 | | 1 360 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 045.00 | 13 667.00 | | 18 045.00 |
DG Autres réserves | 342 883.00 | 259 689.00 | | 342 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 972.00 | 87 572.00 | | 38 972.00 |
DL TOTAL (I) | 1 759 910.00 | 1 720 937.00 | | 1 759 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 750.00 | 159 392.00 | | 113 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 140.00 | 410 797.00 | | 419 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 070.00 | 23 790.00 | | 21 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 080.00 | 594 099.00 | | 554 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 313 989.00 | 2 315 036.00 | | 2 313 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 280.00 | 467 213.00 | | 67 280.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 419 140.00 | | | 419 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -55 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 804.00 | 117 508.00 | | 65 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 832.00 | 29 936.00 | | 26 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 972.00 | 87 572.00 | | 38 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 305 000.00 | | | 2 305 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 305 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 305 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 305 000.00 | | | 2 305 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 070.00 | 21 070.00 | | 21 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419 140.00 | 419 140.00 | | 419 140.00 |
UX Autres créances clients | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 750.00 | 46 470.00 | 67 280.00 | 113 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 642.00 | | | 45 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 080.00 | 486 800.00 | 67 280.00 | 554 080.00 |