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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 996.00 | 12 903.00 | 1 093.00 | 13 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 932.00 | 9 090.00 | 3 843.00 | 12 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 919.00 | 21 992.00 | 120 926.00 | 142 919.00 |
BT Marchandises | 28 955.00 | | 28 955.00 | 28 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 433.00 | | 118 433.00 | 118 433.00 |
BZ Autres créances | 83 179.00 | | 83 179.00 | 83 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 705.00 | | 230 705.00 | 230 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 624.00 | 21 992.00 | 351 631.00 | 373 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 637.00 | 7 400.00 | | 7 637.00 |
DH Report à nouveau | -9 413.00 | -13 923.00 | | -9 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 311.00 | 4 747.00 | | -43 311.00 |
DL TOTAL (I) | 74 912.00 | 118 224.00 | | 74 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 176.00 | 16 181.00 | | 43 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 4 580.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 862.00 | 40 961.00 | | 28 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 602.00 | 179 377.00 | | 204 602.00 |
EA Autres dettes | | 21 038.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 276 719.00 | 262 137.00 | | 276 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 631.00 | 380 361.00 | | 351 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 795 058.00 | | 795 058.00 | 795 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 058.00 | | 795 058.00 | 795 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 337.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 235.00 | 2 610.00 | | 1 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 235.00 | 2 610.00 | | 1 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 235.00 | -2 610.00 | | -1 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 833.00 | 840 145.00 | | 797 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 144.00 | 835 398.00 | | 841 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 311.00 | 4 747.00 | | -43 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 919.00 | | 123.00 | 142 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123.00 | 3 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123.00 | 142 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 928.00 | | | 26 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 991.00 | | 123.00 | 3 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 655.00 | 3 337.00 | | 18 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 655.00 | 3 337.00 | | 18 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 862.00 | 28 862.00 | | 28 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 070.00 | 48 070.00 | | 48 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 084.00 | 87 084.00 | | 87 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
UX Autres créances clients | 116 325.00 | | | 116 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 379.00 | | | 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
VB T. V. A. | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 812.00 | 39 812.00 | | 39 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 579.00 | | | 23 579.00 |
VP Divers | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 273.00 | | | 45 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 741.00 | | 205 741.00 | 205 741.00 |
VW T.V.A. | 67 993.00 | 67 993.00 | | 67 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 719.00 | 276 719.00 | | 276 719.00 |