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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 996.00 | 13 437.00 | 559.00 | 13 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 095.00 | 11 568.00 | 1 527.00 | 13 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 957.00 | 25 005.00 | 118 952.00 | 143 957.00 |
BT Marchandises | 32 483.00 | | 32 483.00 | 32 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 151.00 | | 76 151.00 | 76 151.00 |
BZ Autres créances | 90 731.00 | | 90 731.00 | 90 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 199 364.00 | | 199 364.00 | 199 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 321.00 | 25 005.00 | 318 316.00 | 343 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
DH Report à nouveau | -52 725.00 | -9 413.00 | | -52 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 084.00 | -43 311.00 | | 1 084.00 |
DL TOTAL (I) | 75 996.00 | 74 912.00 | | 75 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 856.00 | 43 176.00 | | 33 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 080.00 | 80.00 | | 20 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 248.00 | 28 862.00 | | 35 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 137.00 | 204 602.00 | | 153 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 320.00 | 276 719.00 | | 242 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 316.00 | 351 631.00 | | 318 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 320.00 | 276 719.00 | | 242 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 737.00 | 39 812.00 | | 32 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 725 793.00 | | 725 793.00 | 725 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 793.00 | | 725 793.00 | 725 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -18 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 012.00 | |
GE Autres charges | | | 2 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315.00 | | | 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 259.00 | 1 235.00 | | 4 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 259.00 | 1 235.00 | | 4 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 944.00 | -1 235.00 | | -3 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 125.00 | 797 833.00 | | 727 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 042.00 | 841 144.00 | | 726 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 084.00 | -43 311.00 | | 1 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 919.00 | | 1 161.00 | 142 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123.00 | 4 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123.00 | 143 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 928.00 | | 163.00 | 26 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 991.00 | | 998.00 | 3 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 992.00 | 3 012.00 | | 21 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 992.00 | 3 012.00 | | 21 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 248.00 | 35 248.00 | | 35 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 574.00 | 35 574.00 | | 35 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 474.00 | 42 474.00 | | 42 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
UX Autres créances clients | 74 043.00 | | | 74 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
VB T. V. A. | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 737.00 | 32 737.00 | | 32 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VI Groupe et associés | 20 080.00 | 20 080.00 | | 20 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 459.00 | | | 11 459.00 |
VP Divers | 12 578.00 | | | 12 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 011.00 | | | 62 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 748.00 | 171 748.00 | | 171 748.00 |
VW T.V.A. | 72 682.00 | 72 682.00 | | 72 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 320.00 | 242 320.00 | | 242 320.00 |