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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 996.00 | 13 996.00 | | 13 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413.00 | 376.00 | 37.00 | 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 114.00 | 14 372.00 | 116 742.00 | 131 114.00 |
BT Marchandises | 40 962.00 | | 40 962.00 | 40 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 010.00 | | 72 010.00 | 72 010.00 |
BZ Autres créances | 101 546.00 | | 101 546.00 | 101 546.00 |
CF Disponibilités | 123 933.00 | | 123 933.00 | 123 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 451.00 | | 338 451.00 | 338 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 565.00 | 14 372.00 | 455 193.00 | 469 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
DH Report à nouveau | -24 142.00 | -26 896.00 | | -24 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 420.00 | 2 755.00 | | 66 420.00 |
DL TOTAL (I) | 149 915.00 | 83 495.00 | | 149 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 068.00 | 33 934.00 | | 60 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 277.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 462.00 | 19 402.00 | | 19 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 836.00 | 156 147.00 | | 221 836.00 |
EA Autres dettes | 3 911.00 | 1 249.00 | | 3 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 278.00 | 215 009.00 | | 305 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 193.00 | 298 505.00 | | 455 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | 33 934.00 | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 830 641.00 | | 830 641.00 | 830 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 641.00 | | 830 641.00 | 830 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33.00 | |
GE Autres charges | | | 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 319.00 | 833.00 | | 4 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 319.00 | 833.00 | | 4 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 585.00 | -833.00 | | 1 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 830.00 | 784 223.00 | | 837 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 410.00 | 781 468.00 | | 771 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 420.00 | 2 755.00 | | 66 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 114.00 | | 12 965.00 | 131 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 283.00 | 4 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 965.00 | 131 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 682.00 | 14 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 409.00 | | 12 682.00 | 14 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 706.00 | | 283.00 | 4 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 340.00 | 33.00 | | 14 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 340.00 | 33.00 | | 14 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 462.00 | 19 462.00 | | 19 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 447.00 | 86 447.00 | | 86 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 750.00 | 93 750.00 | | 93 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
UX Autres créances clients | 69 902.00 | 69 902.00 | | 69 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VB T. V. A. | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VC Groupe et associés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VP Divers | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 841.00 | 77 841.00 | | 77 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 261.00 | 178 261.00 | | 178 261.00 |
VW T.V.A. | 38 924.00 | 38 924.00 | | 38 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 278.00 | 305 278.00 | | 305 278.00 |