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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 996.00 | 13 971.00 | 25.00 | 13 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 095.00 | 12 759.00 | 336.00 | 13 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 957.00 | 26 730.00 | 117 227.00 | 143 957.00 |
BT Marchandises | 35 144.00 | | 35 144.00 | 35 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 080.00 | | 91 080.00 | 91 080.00 |
BZ Autres créances | 65 035.00 | | 65 035.00 | 65 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 259.00 | | 191 259.00 | 191 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 216.00 | 26 730.00 | 308 486.00 | 335 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 120 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
DH Report à nouveau | -31 641.00 | -52 725.00 | | -31 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 745.00 | 1 084.00 | | 4 745.00 |
DL TOTAL (I) | 80 741.00 | 75 996.00 | | 80 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 087.00 | 33 856.00 | | 38 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 216.00 | 20 080.00 | | 6 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 495.00 | 35 248.00 | | 27 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 947.00 | 152 682.00 | | 155 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 745.00 | 241 865.00 | | 227 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 486.00 | 317 861.00 | | 308 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 745.00 | 241 865.00 | | 227 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 087.00 | 32 737.00 | | 38 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 721 733.00 | | 721 733.00 | 721 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 733.00 | | 721 733.00 | 721 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 725.00 | |
GE Autres charges | | | 1 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 315.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 315.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 148.00 | 4 259.00 | | 3 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 148.00 | 4 259.00 | | 3 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 148.00 | -3 944.00 | | -3 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 790.00 | 727 125.00 | | 728 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 046.00 | 726 042.00 | | 724 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 745.00 | 1 084.00 | | 4 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 957.00 | | 123.00 | 143 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123.00 | 4 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123.00 | 143 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 091.00 | | | 27 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 866.00 | | 123.00 | 4 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 005.00 | 1 725.00 | | 25 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 005.00 | 1 725.00 | | 25 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 495.00 | 27 495.00 | | 27 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 700.00 | 43 700.00 | | 43 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 164.00 | 53 164.00 | | 53 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
UX Autres créances clients | 88 972.00 | 88 972.00 | | 88 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VB T. V. A. | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 087.00 | 38 087.00 | | 38 087.00 |
VI Groupe et associés | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 421.00 | 27 421.00 | | 27 421.00 |
VP Divers | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 955.00 | 22 955.00 | | 22 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 981.00 | 160 981.00 | | 160 981.00 |
VW T.V.A. | 57 474.00 | 57 474.00 | | 57 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 745.00 | 227 745.00 | | 227 745.00 |