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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 1 179.00 | 501.00 | 1 680.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 30 542.00 | 14 682.00 | 15 860.00 | 30 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 668.00 | 46 746.00 | 7 922.00 | 54 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 227.00 | 24 388.00 | 8 838.00 | 33 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 669.00 | 86 996.00 | 83 673.00 | 170 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 669.00 | | 76 669.00 | 76 669.00 |
BN En cours de production de biens | 273 981.00 | | 273 981.00 | 273 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 396.00 | 829.00 | 95 567.00 | 96 396.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 398.00 | | 9 398.00 | 9 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 655.00 | 829.00 | 479 826.00 | 480 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 323.00 | 87 825.00 | 563 499.00 | 651 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 875.00 | 34 875.00 | | 34 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 50.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 72 173.00 | 55 886.00 | | 72 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 752.00 | 17 237.00 | | 1 752.00 |
DL TOTAL (I) | 119 801.00 | 118 048.00 | | 119 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 293.00 | 237 892.00 | | 137 293.00 |
EA Autres dettes | 7 823.00 | 19 027.00 | | 7 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 698.00 | 483 562.00 | | 443 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 499.00 | 601 610.00 | | 563 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 923 369.00 | | 923 369.00 | 923 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 369.00 | | 923 369.00 | 923 369.00 |
FM Production stockée | | | 99 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 829.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 174.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 174.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 626.00 | 2 889.00 | | 3 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 247.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 626.00 | 3 136.00 | | 3 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 626.00 | -2 961.00 | | -3 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 494.00 | 1 001 604.00 | | 1 023 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 742.00 | 984 367.00 | | 1 021 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 752.00 | 17 237.00 | | 1 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 458.00 | 13 537.00 | | 73 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 619.00 | 560.00 | | 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 839.00 | 12 977.00 | | 72 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 852.00 | 96 852.00 | | 96 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 293.00 | 137 293.00 | | 137 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 380.00 | 129 005.00 | 375.00 | 129 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 698.00 | 436 231.00 | 7 467.00 | 443 698.00 |