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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 30 542.00 | 21 245.00 | 9 297.00 | 30 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 073.00 | 56 044.00 | 7 029.00 | 63 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 236.00 | 30 593.00 | 4 643.00 | 35 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 083.00 | 109 562.00 | 71 521.00 | 181 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 695.00 | | 166 695.00 | 166 695.00 |
BN En cours de production de biens | 120 789.00 | | 120 789.00 | 120 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 372.00 | 829.00 | 420 543.00 | 421 372.00 |
BZ Autres créances | 12 685.00 | | 12 685.00 | 12 685.00 |
CF Disponibilités | 41 851.00 | | 41 851.00 | 41 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 313.00 | 829.00 | 765 484.00 | 766 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 396.00 | 110 392.00 | 837 005.00 | 947 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 258.00 | 10 000.00 | | 15 258.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 617.00 | 34 875.00 | | 104 617.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 121 612.00 | 96 760.00 | | 121 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 514.00 | 47 852.00 | | 49 514.00 |
DL TOTAL (I) | 292 001.00 | 190 487.00 | | 292 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 963.00 | 90 848.00 | | 87 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 885.00 | 53 084.00 | | 49 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 288.00 | 165 772.00 | | 278 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 868.00 | 104 587.00 | | 128 868.00 |
EA Autres dettes | | 106 370.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 545 004.00 | 520 662.00 | | 545 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 005.00 | 711 149.00 | | 837 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 520.00 | 478 180.00 | | 516 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 000.00 | 32 000.00 | | 45 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 467 473.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 467 473.00 | |
FM Production stockée | | | 41 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 512 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 568 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 381.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 447 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 908.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 908.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 3 241.00 | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 385.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 3 627.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | -2 718.00 | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 297.00 | 9 561.00 | | 13 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 512 245.00 | 981 777.00 | | 1 512 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 462 731.00 | 933 925.00 | | 1 462 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 514.00 | 47 852.00 | | 49 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 602.00 | | 8 481.00 | 172 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 680.00 | | | 51 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 370.00 | | 8 481.00 | 120 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552.00 | | | 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 182.00 | 6 381.00 | | 103 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 502.00 | 6 381.00 | | 101 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 288.00 | 278 288.00 | | 278 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 638.00 | 11 638.00 | | 11 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 668.00 | 30 668.00 | | 30 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
UX Autres créances clients | 419 381.00 | 419 381.00 | | 419 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VB T. V. A. | 12 685.00 | 12 685.00 | | 12 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 963.00 | 59 479.00 | 28 484.00 | 87 963.00 |
VI Groupe et associés | 49 885.00 | 49 885.00 | | 49 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 067.00 | | | 16 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 012.00 | 435 637.00 | 375.00 | 436 012.00 |
VW T.V.A. | 77 424.00 | 77 424.00 | | 77 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 004.00 | 516 520.00 | 28 484.00 | 545 004.00 |