| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 30 542.00 | 23 432.00 | 7 110.00 | 30 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 313.00 | 59 446.00 | 12 868.00 | 72 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 823.00 | 31 747.00 | 8 077.00 | 39 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 194 536.00 | 116 305.00 | 78 231.00 | 194 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 290 453.00 | | 290 453.00 | 290 453.00 |
BN En cours de production de biens | 182 615.00 | | 182 615.00 | 182 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 847.00 | 829.00 | 691 018.00 | 691 847.00 |
BZ Autres créances | 28 534.00 | | 28 534.00 | 28 534.00 |
CF Disponibilités | 32 621.00 | | 32 621.00 | 32 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 089.00 | | 8 089.00 | 8 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 965.00 | 829.00 | 1 234 136.00 | 1 234 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 501.00 | 117 134.00 | 1 312 367.00 | 1 429 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 258.00 | 15 258.00 | | 15 258.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 617.00 | 104 617.00 | | 104 617.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 526.00 | 1 000.00 | | 1 526.00 |
DG Autres réserves | 170 600.00 | 121 612.00 | | 170 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 662.00 | 49 514.00 | | -164 662.00 |
DL TOTAL (I) | 127 339.00 | 292 001.00 | | 127 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 937.00 | 87 963.00 | | 276 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 246.00 | 49 885.00 | | 358 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 175.00 | | | 84 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 413.00 | 278 288.00 | | 302 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 255.00 | 128 868.00 | | 163 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 028.00 | 545 004.00 | | 1 185 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 367.00 | 837 005.00 | | 1 312 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 083.00 | 516 520.00 | | 666 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 941 361.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 941 361.00 | |
FM Production stockée | | | 61 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 610 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -123 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 742.00 | |
GE Autres charges | | | 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 469.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 310.00 | | | 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310.00 | | | 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 825.00 | 65.00 | | 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | 65.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -890.00 | -65.00 | | -890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 697.00 | 13 297.00 | | -13 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 320.00 | 1 512 245.00 | | 1 013 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 981.00 | 1 462 731.00 | | 1 177 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 662.00 | 49 514.00 | | -164 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 083.00 | | 13 827.00 | 181 083.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 375.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 375.00 | 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375.00 | 194 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 680.00 | | | 51 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 851.00 | | 13 827.00 | 128 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552.00 | | | 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 562.00 | 6 742.00 | | 109 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 882.00 | 6 742.00 | | 107 882.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 829.00 | | | 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 829.00 | | | 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 829.00 | | | 829.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 413.00 | 302 413.00 | | 302 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 610.00 | 46 610.00 | | 46 610.00 |
UX Autres créances clients | 689 858.00 | 689 858.00 | | 689 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VB T. V. A. | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 937.00 | 82 169.00 | 145 837.00 | 276 937.00 |
VI Groupe et associés | 118 246.00 | 118 246.00 | | 118 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 238.00 | 23 238.00 | | 23 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 470.00 | 728 470.00 | | 728 470.00 |
VW T.V.A. | 103 683.00 | 103 683.00 | | 103 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 852.00 | 666 083.00 | 385 837.00 | 1 100 852.00 |