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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 30 542.00 | 16 870.00 | 13 673.00 | 30 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 167.00 | 50 421.00 | 5 746.00 | 56 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 227.00 | 28 995.00 | 4 232.00 | 33 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 167.00 | 97 965.00 | 74 202.00 | 172 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 320.00 | | 93 320.00 | 93 320.00 |
BN En cours de production de biens | 73 852.00 | | 73 852.00 | 73 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 294.00 | 829.00 | 228 465.00 | 229 294.00 |
BZ Autres créances | 26 352.00 | | 26 352.00 | 26 352.00 |
CF Disponibilités | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 676.00 | 829.00 | 426 846.00 | 427 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 843.00 | 98 795.00 | 501 048.00 | 599 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 875.00 | 34 875.00 | | 34 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 73 926.00 | 72 173.00 | | 73 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 834.00 | 1 752.00 | | 22 834.00 |
DL TOTAL (I) | 142 635.00 | 119 801.00 | | 142 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 013.00 | 111 174.00 | | 123 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 96 852.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 235.00 | 137 293.00 | | 101 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 144.00 | 90 557.00 | | 86 144.00 |
EA Autres dettes | 47 992.00 | 7 823.00 | | 47 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 414.00 | 443 698.00 | | 358 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 048.00 | 563 499.00 | | 501 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 829.00 | | | 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 829.00 | | | 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 829.00 | | | 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 235.00 | 101 235.00 | | 101 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 992.00 | 47 992.00 | | 47 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 013.00 | 64 464.00 | 58 549.00 | 123 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 143.00 | 86 143.00 | | 86 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 812.00 | 257 437.00 | 375.00 | 257 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 414.00 | 299 865.00 | 58 549.00 | 358 414.00 |