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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 160.00 | 5 903.00 | 257.00 | 6 160.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
AN Terrains | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 051.00 | 138 293.00 | 54 757.00 | 193 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 837.00 | | 12 837.00 | 12 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
BZ Autres créances | 101 731.00 | | 101 731.00 | 101 731.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 119 541.00 | 4 973.00 | 114 568.00 | 119 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 592.00 | 143 267.00 | 169 325.00 | 312 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 791.00 | 48 791.00 | | 48 791.00 |
DH Report à nouveau | -2 218 184.00 | -2 425 074.00 | | -2 218 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 569.00 | 206 890.00 | | -20 569.00 |
DL TOTAL (I) | -1 139 962.00 | -1 119 393.00 | | -1 139 962.00 |
DQ Provisions pour charges | 480 000.00 | 533 000.00 | | 480 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 480 000.00 | 533 000.00 | | 480 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 793 220.00 | 1 529 927.00 | | 793 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 080.00 | 11 168.00 | | 16 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 962.00 | 33 332.00 | | 19 962.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 1 566.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 287.00 | 1 575 993.00 | | 829 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 325.00 | 989 600.00 | | 169 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -28.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 30 905.00 | |
GE Autres charges | | | 26 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 000.00 | 1 922 000.00 | | 53 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 000.00 | 1 922 000.00 | | 53 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 820 062.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 107 975.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 928 037.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 000.00 | 993 963.00 | | 53 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 285.00 | 95 325.00 | | -10 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 064.00 | 3 167 818.00 | | 76 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 633.00 | 2 960 928.00 | | 96 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 569.00 | 206 890.00 | | -20 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 051.00 | | | 193 051.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 551.00 | | | 138 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 533 000.00 | | 53 000.00 | 533 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 973.00 | | | 134 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 667 973.00 | | 53 000.00 | 667 973.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 53 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
UX Autres créances clients | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
VB T. V. A. | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
VC Groupe et associés | 88 561.00 | | | 88 561.00 |
VI Groupe et associés | 793 245.00 | 793 245.00 | | 793 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 234.00 | 18 234.00 | | 18 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 389.00 | 106 389.00 | | 106 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 287.00 | 829 287.00 | | 829 287.00 |