| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 159.00 | 5 902.00 | 256.00 | 6 159.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
AN Terrains | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 050.00 | 138 293.00 | 54 757.00 | 193 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
BZ Autres créances | 15 714.00 | | 15 714.00 | 15 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 163.00 | 2 449.00 | 15 714.00 | 18 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 214.00 | 140 742.00 | 70 471.00 | 211 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 791.00 | 48 791.00 | | 48 791.00 |
DH Report à nouveau | -2 097 321.00 | -2 073 065.00 | | -2 097 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 566.00 | -24 255.00 | | -33 566.00 |
DL TOTAL (I) | -1 032 096.00 | -998 530.00 | | -1 032 096.00 |
DQ Provisions pour charges | 131 700.00 | 139 500.00 | | 131 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 700.00 | 139 500.00 | | 131 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 955 957.00 | 919 974.00 | | 955 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 905.00 | 14 897.00 | | 11 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 004.00 | 20 148.00 | | 3 004.00 |
EA Autres dettes | | 336.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 970 867.00 | 955 356.00 | | 970 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 471.00 | 96 326.00 | | 70 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 867.00 | 955 356.00 | | 970 867.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 229.00 | |
GE Autres charges | | | 2 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 098.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 497.00 | | | 17 497.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 800.00 | 24 500.00 | | 7 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 297.00 | 24 500.00 | | 25 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 819.00 | | | 19 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 819.00 | | | 19 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 478.00 | 24 500.00 | | 5 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 054.00 | -12 128.00 | | -13 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 822.00 | 24 500.00 | | 27 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 388.00 | 48 755.00 | | 61 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 566.00 | -24 255.00 | | -33 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 050.00 | | | 193 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 550.00 | | | 138 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 500.00 | | 7 800.00 | 139 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 973.00 | | 2 524.00 | 4 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 973.00 | | 2 524.00 | 134 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 473.00 | | 10 324.00 | 274 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 524.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 905.00 | 11 905.00 | | 11 905.00 |
UX Autres créances clients | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VB T. V. A. | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VC Groupe et associés | 13 054.00 | 13 054.00 | | 13 054.00 |
VI Groupe et associés | 955 957.00 | 955 957.00 | | 955 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 163.00 | 18 163.00 | | 18 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 867.00 | 970 867.00 | | 970 867.00 |