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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 160.00 | 5 903.00 | 257.00 | 6 160.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
AN Terrains | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 051.00 | 138 293.00 | 54 757.00 | 193 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 837.00 | | 12 837.00 | 12 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
BZ Autres créances | 7 742.00 | | 7 742.00 | 7 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 553.00 | 4 973.00 | 20 580.00 | 25 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 604.00 | 143 267.00 | 75 337.00 | 218 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 791.00 | 48 791.00 | | 48 791.00 |
DH Report à nouveau | -2 238 753.00 | -2 218 184.00 | | -2 238 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 688.00 | -20 569.00 | | 165 688.00 |
DL TOTAL (I) | -974 275.00 | -1 139 962.00 | | -974 275.00 |
DQ Provisions pour charges | 164 000.00 | 480 000.00 | | 164 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 000.00 | 480 000.00 | | 164 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 853 963.00 | 793 220.00 | | 853 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 316.00 | 16 080.00 | | 7 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 185.00 | 19 962.00 | | 20 185.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 611.00 | 829 287.00 | | 885 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 337.00 | 169 325.00 | | 75 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 316 000.00 | 53 000.00 | | 316 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316 000.00 | 53 000.00 | | 316 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 316 000.00 | 53 000.00 | | 316 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 844.00 | -10 285.00 | | 82 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 806.00 | 76 064.00 | | 316 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 119.00 | 96 633.00 | | 151 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 688.00 | -20 569.00 | | 165 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 051.00 | | | 193 051.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 551.00 | | | 138 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 480 000.00 | | 316 000.00 | 480 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 973.00 | | | 134 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 614 973.00 | | 316 000.00 | 614 973.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 316 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
VB T. V. A. | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VI Groupe et associés | 853 963.00 | 853 963.00 | | 853 963.00 |
VP Divers | 316.00 | | | 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 457.00 | 18 457.00 | | 18 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 611.00 | 885 611.00 | | 885 611.00 |