| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 159.00 | 5 902.00 | 256.00 | 6 159.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
AN Terrains | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 050.00 | 138 293.00 | 54 756.00 | 193 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
BZ Autres créances | 29 347.00 | | 29 347.00 | 29 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 285.00 | | 31 285.00 | 31 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 336.00 | 138 293.00 | 86 042.00 | 224 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 791.00 | 48 791.00 | | 48 791.00 |
DH Report à nouveau | -2 166 718.00 | -2 130 887.00 | | -2 166 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 339.00 | -35 831.00 | | -59 339.00 |
DL TOTAL (I) | -1 127 267.00 | -1 067 927.00 | | -1 127 267.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 068 336.00 | 1 007 409.00 | | 1 068 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 206.00 | 27 945.00 | | 39 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 245.00 | 3 004.00 | | 3 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 309.00 | 1 038 360.00 | | 1 113 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 042.00 | 70 432.00 | | 86 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 113 284.00 | 1 038 334.00 | | 1 113 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 892.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 2 380.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 2 380.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | 29 319.00 | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 077.00 | -13 935.00 | | -23 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 34 149.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 339.00 | 69 980.00 | | 59 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 339.00 | -35 831.00 | | -59 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 050.00 | | | 193 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 550.00 | | | 138 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -25.00 | -25.00 | | -25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 206.00 | 39 206.00 | | 39 206.00 |
VB T. V. A. | 16 721.00 | 16 721.00 | | 16 721.00 |
VC Groupe et associés | 12 626.00 | 12 626.00 | | 12 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VI Groupe et associés | 1 068 361.00 | 1 068 361.00 | | 1 068 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 347.00 | 29 347.00 | | 29 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 284.00 | 1 113 284.00 | | 1 113 284.00 |