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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 544.00 | | 170 544.00 | 170 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 593.00 | 1 188.00 | 2 405.00 | 3 593.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 050.00 | 1 188.00 | 176 862.00 | 178 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 288.00 | | 31 288.00 | 31 288.00 |
BZ Autres créances | 13 901.00 | | 13 901.00 | 13 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 602.00 | | 112 602.00 | 112 602.00 |
CF Disponibilités | 16 190.00 | | 16 190.00 | 16 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 359.00 | | 176 359.00 | 176 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 409.00 | 1 188.00 | 353 220.00 | 354 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 4 347.00 | 2 995.00 | | 4 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 318.00 | 123 602.00 | | 114 318.00 |
DL TOTAL (I) | 126 916.00 | 134 847.00 | | 126 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 54.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 318.00 | 164 358.00 | | 201 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 337.00 | 29 154.00 | | 16 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 305.00 | 202 216.00 | | 226 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 220.00 | 337 063.00 | | 353 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 987.00 | 37 858.00 | | 24 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 454 138.00 | | 454 138.00 | 454 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 138.00 | | 454 138.00 | 454 138.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 215.00 | |
GE Autres charges | | | 2 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 200.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 448.00 | | | 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628.00 | | | 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -628.00 | | | -628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 359.00 | 26 240.00 | | 22 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 248.00 | 444 692.00 | | 454 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 930.00 | 321 090.00 | | 339 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 318.00 | 123 602.00 | | 114 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 655.00 | | 913.00 | 185 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 3 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 518.00 | 178 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 168.00 | 3 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 544.00 | | | 170 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 848.00 | | 913.00 | 9 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 693.00 | 1 215.00 | 6 720.00 | 6 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 693.00 | 1 215.00 | 6 720.00 | 6 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
UX Autres créances clients | 31 288.00 | | | 31 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
VI Groupe et associés | 201 318.00 | | 201 318.00 | 201 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
VP Divers | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 479.00 | 47 566.00 | 3 913.00 | 51 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 305.00 | 24 987.00 | 201 318.00 | 226 305.00 |