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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 544.00 | | 170 544.00 | 170 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 735.00 | 4 343.00 | 1 392.00 | 5 735.00 |
BF Prêts | | | 3.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 191.00 | 4 343.00 | 175 848.00 | 180 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 409.00 | | 27 409.00 | 27 409.00 |
BZ Autres créances | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 564.00 | | 100 564.00 | 100 564.00 |
CF Disponibilités | 63 463.00 | | 63 463.00 | 63 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 699.00 | | 203 699.00 | 203 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 891.00 | 4 343.00 | 379 547.00 | 383 891.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 42 811.00 | 4 666.00 | | 42 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 823.00 | 138 146.00 | | 105 823.00 |
DL TOTAL (I) | 156 884.00 | 151 061.00 | | 156 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 790.00 | 187 984.00 | | 199 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 400.00 | 8 650.00 | | 9 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 473.00 | 23 024.00 | | 13 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 663.00 | 219 658.00 | | 222 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 547.00 | 370 719.00 | | 379 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 873.00 | 31 791.00 | | 22 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 478 069.00 | | 478 069.00 | 478 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 069.00 | | 478 069.00 | 478 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 672.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 810.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 27.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 113.00 | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 113.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | -113.00 | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 269.00 | 32 760.00 | | 32 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 489.00 | 499 441.00 | | 478 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 666.00 | 361 295.00 | | 372 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 823.00 | 138 146.00 | | 105 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 041.00 | | | 183 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | 3 913.00 | 2 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 850.00 | | 180 191.00 | 2 850.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 544.00 | | | 170 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 671.00 | 1 672.00 | | 2 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 671.00 | 1 672.00 | | 2 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
UX Autres créances clients | 27 409.00 | 27 409.00 | | 27 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VI Groupe et associés | 199 790.00 | | 199 790.00 | 199 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VP Divers | 9 206.00 | 9 206.00 | | 9 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 585.00 | 39 673.00 | 3 913.00 | 43 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 663.00 | 22 873.00 | 199 790.00 | 222 663.00 |