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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 544.00 | | 170 544.00 | 170 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 265.00 | 5 436.00 | 829.00 | 6 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 721.00 | 5 436.00 | 175 285.00 | 180 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 042.00 | | 24 042.00 | 24 042.00 |
BZ Autres créances | 24 996.00 | | 24 996.00 | 24 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 117.00 | | 70 117.00 | 70 117.00 |
CF Disponibilités | 56 307.00 | | 56 307.00 | 56 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 563.00 | | 177 563.00 | 177 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 284.00 | 5 436.00 | 352 848.00 | 358 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 43 634.00 | 42 811.00 | | 43 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 531.00 | 105 823.00 | | 59 531.00 |
DL TOTAL (I) | 111 415.00 | 156 884.00 | | 111 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 389.00 | 199 790.00 | | 218 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 190.00 | 9 400.00 | | 11 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 719.00 | 13 473.00 | | 11 719.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 433.00 | 222 663.00 | | 241 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 848.00 | 379 547.00 | | 352 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 044.00 | 22 873.00 | | 23 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 123.00 | | 408 123.00 | 408 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 123.00 | | 408 123.00 | 408 123.00 |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 093.00 | |
GE Autres charges | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 551.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -42.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 296.00 | 32 269.00 | | 13 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 447.00 | 478 489.00 | | 408 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 916.00 | 372 666.00 | | 348 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 531.00 | 105 823.00 | | 59 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 191.00 | | 530.00 | 180 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 544.00 | | | 170 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 735.00 | | 530.00 | 5 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 343.00 | 1 093.00 | | 4 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 343.00 | 1 093.00 | | 4 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
UX Autres créances clients | 24 042.00 | 24 042.00 | | 24 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 218 389.00 | | 218 389.00 | 218 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 299.00 | 24 299.00 | | 24 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 052.00 | 51 140.00 | 3 913.00 | 55 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 433.00 | 23 044.00 | 218 389.00 | 241 433.00 |