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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 544.00 | | 170 544.00 | 170 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 352.00 | 5 123.00 | 229.00 | 5 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 809.00 | 5 123.00 | 174 686.00 | 179 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 321.00 | | 31 321.00 | 31 321.00 |
BZ Autres créances | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 216.00 | | 70 216.00 | 70 216.00 |
CF Disponibilités | 131 294.00 | | 131 294.00 | 131 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 687.00 | | 235 687.00 | 235 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 496.00 | 5 123.00 | 410 373.00 | 415 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | | 43 634.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 719.00 | 59 531.00 | | 120 719.00 |
DL TOTAL (I) | 128 969.00 | 111 415.00 | | 128 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 47.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 654.00 | 218 389.00 | | 226 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 100.00 | 11 190.00 | | 10 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 651.00 | 11 719.00 | | 44 651.00 |
EA Autres dettes | | 89.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 281 404.00 | 241 433.00 | | 281 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 373.00 | 352 848.00 | | 410 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 750.00 | 23 044.00 | | 54 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 477 781.00 | | 477 781.00 | 477 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 781.00 | | 477 781.00 | 477 781.00 |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 650.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 599.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 668.00 | 13 296.00 | | 43 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 991.00 | 408 447.00 | | 477 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 271.00 | 348 916.00 | | 357 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 719.00 | 59 531.00 | | 120 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 721.00 | | | 180 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 913.00 | 179 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 913.00 | 5 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 544.00 | | | 170 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 436.00 | 599.00 | 913.00 | 5 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 436.00 | 599.00 | 913.00 | 5 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 372.00 | 30 372.00 | | 30 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
UX Autres créances clients | 31 321.00 | 31 321.00 | | 31 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VI Groupe et associés | 226 654.00 | | 226 654.00 | 226 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 089.00 | 34 177.00 | 3 913.00 | 38 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 404.00 | 54 750.00 | 226 654.00 | 281 404.00 |