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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 760.00 | 41 717.00 | 202 043.00 | 243 760.00 |
BZ Autres créances | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
CF Disponibilités | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 593.00 | 41 717.00 | 205 876.00 | 247 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
CU Autres participations | 177 760.00 | 41 717.00 | 136 043.00 | 177 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 135.00 | -68 344.00 | | -69 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124.00 | -791.00 | | -124.00 |
DL TOTAL (I) | 83 741.00 | 83 865.00 | | 83 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 190.00 | 119 190.00 | | 119 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 114.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 122 135.00 | 122 249.00 | | 122 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 876.00 | 206 114.00 | | 205 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 135.00 | 122 249.00 | | 122 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 86.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124.00 | 791.00 | | 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124.00 | -791.00 | | -124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 760.00 | | | 243 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 760.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 760.00 | | | 243 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 717.00 | | | 41 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 717.00 | | | 41 717.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
VB T. V. A. | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
VI Groupe et associés | 119 190.00 | 119 190.00 | | 119 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 726.00 | 68 726.00 | | 68 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 135.00 | 122 135.00 | | 122 135.00 |