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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 760.00 | 40 400.00 | 203 360.00 | 243 760.00 |
BZ Autres créances | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
CF Disponibilités | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 654.00 | 40 400.00 | 207 254.00 | 247 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
CU Autres participations | 177 760.00 | 40 400.00 | 137 360.00 | 177 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 259.00 | -69 135.00 | | -69 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 114.00 | -124.00 | | 1 114.00 |
DL TOTAL (I) | 84 855.00 | 83 741.00 | | 84 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 190.00 | 119 190.00 | | 119 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71.00 | | | 71.00 |
EA Autres dettes | 193.00 | | | 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 399.00 | 122 135.00 | | 122 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 254.00 | 205 876.00 | | 207 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 399.00 | 122 135.00 | | 122 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204.00 | 124.00 | | 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 114.00 | -124.00 | | 1 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 760.00 | | | 243 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 760.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 760.00 | | | 243 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 717.00 | | 1 317.00 | 41 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 717.00 | | 1 317.00 | 41 717.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
VB T. V. A. | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
VI Groupe et associés | 119 190.00 | 119 190.00 | | 119 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 732.00 | 68 732.00 | | 68 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 399.00 | 122 399.00 | | 122 399.00 |