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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 760.00 | 10 504.00 | 233 256.00 | 243 760.00 |
CF Disponibilités | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 414.00 | 10 504.00 | 233 910.00 | 244 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
CU Autres participations | 177 760.00 | 10 504.00 | 167 256.00 | 177 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 175.00 | -68 145.00 | | -68 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 686.00 | -29.00 | | 29 686.00 |
DL TOTAL (I) | 114 511.00 | 84 825.00 | | 114 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 399.00 | 119 399.00 | | 119 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 63.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 119 399.00 | 119 462.00 | | 119 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 910.00 | 204 287.00 | | 233 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 399.00 | 119 462.00 | | 119 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 896.00 | 204.00 | | 29 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211.00 | 233.00 | | 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 686.00 | -29.00 | | 29 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 760.00 | | | 243 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 760.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 760.00 | | | 243 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 400.00 | | 29 896.00 | 40 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 400.00 | | 29 896.00 | 40 400.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 29 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
VI Groupe et associés | 119 399.00 | 119 399.00 | | 119 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 399.00 | 119 399.00 | | 119 399.00 |