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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 654.00 | | 48 654.00 | 48 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 414.00 | 10 504.00 | 215 910.00 | 226 414.00 |
BZ Autres créances | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CF Disponibilités | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 213.00 | 10 504.00 | 220 709.00 | 231 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 654.00 | | | 48 654.00 |
CU Autres participations | 177 760.00 | 10 504.00 | 167 256.00 | 177 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 821.00 | -38 489.00 | | -38 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530.00 | -332.00 | | 530.00 |
DL TOTAL (I) | 114 709.00 | 114 179.00 | | 114 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 000.00 | 120 533.00 | | 106 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 000.00 | 120 533.00 | | 106 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 709.00 | 234 712.00 | | 220 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 000.00 | 120 533.00 | | 106 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716.00 | | | 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186.00 | 332.00 | | 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530.00 | -332.00 | | 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 760.00 | | 14 654.00 | 243 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 000.00 | 226 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 000.00 | 226 414.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 760.00 | | 14 654.00 | 243 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 48 654.00 | 48 654.00 | | 48 654.00 |
VI Groupe et associés | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 668.00 | 48 668.00 | | 48 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |