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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520.00 | 54.00 | 466.00 | 520.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 236.00 | 54.00 | 2 358 856.00 | 182 236.00 |
BZ Autres créances | 501 941.00 | | 501 941.00 | 501 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 1 691 881.00 | | 1 691 881.00 | 1 691 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 323 822.00 | | 2 323 822.00 | 2 323 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 506 058.00 | 54.00 | 2 506 005.00 | 2 506 058.00 |
CU Autres participations | 181 700.00 | | 181 700.00 | 181 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 069 304.00 | 930 476.00 | | 1 069 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 163 677.00 | 138 828.00 | | 1 163 677.00 |
DK Provisions réglementées | | 134 729.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 241 781.00 | 1 212 833.00 | | 2 241 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 293.00 | 1 094 651.00 | | 140 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 941.00 | 154 713.00 | | 110 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810.00 | 2 155.00 | | 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 180.00 | 21 965.00 | | 12 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 224.00 | 1 273 484.00 | | 264 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 506 005.00 | 2 486 317.00 | | 2 506 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 670.00 | | 120 670.00 | 120 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 670.00 | | 120 670.00 | 120 670.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 139 408.00 | | | 3 139 408.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 136 510.00 | | | 136 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 275 918.00 | | | 3 275 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 177 135.00 | | | 2 177 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 780.00 | 27 302.00 | | 1 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 178 915.00 | 27 302.00 | | 2 178 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 097 003.00 | -27 302.00 | | 1 097 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 598.00 | -20 586.00 | | 50 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 588 341.00 | 327 108.00 | | 3 588 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 424 664.00 | 188 281.00 | | 2 424 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 163 677.00 | 138 828.00 | | 1 163 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 358 856.00 | | 521.00 | 2 358 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 177 142.00 | 181 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 177 142.00 | 182 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 358 856.00 | | 1.00 | 2 358 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 54.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 54.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 134 729.00 | 1 780.00 | 136 510.00 | 134 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 729.00 | 1 780.00 | 136 510.00 | 134 729.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 780.00 | 136 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 583.00 | 100 583.00 | | 100 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 955.00 | | | 955.00 |
VB T. V. A. | 364.00 | | | 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 106.00 | 8 916.00 | 37 642.00 | 140 106.00 |
VI Groupe et associés | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 941 240.00 | | | 941 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 622.00 | | | 500 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 942.00 | 501 942.00 | | 501 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 224.00 | 133 034.00 | 37 642.00 | 264 224.00 |