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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 525 427.00 | | 525 427.00 | 525 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 396 825.00 | 520.00 | 2 396 305.00 | 2 396 825.00 |
BZ Autres créances | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 529 995.00 | | 529 995.00 | 529 995.00 |
CF Disponibilités | 179 702.00 | | 179 702.00 | 179 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 629.00 | | 6 629.00 | 6 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 753.00 | | 716 753.00 | 716 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 113 578.00 | 520.00 | 3 113 058.00 | 3 113 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 525 427.00 | | | 525 427.00 |
CU Autres participations | 1 870 863.00 | | 1 870 863.00 | 1 870 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 065 902.00 | 2 108 216.00 | | 2 065 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 817.00 | -42 314.00 | | 91 817.00 |
DK Provisions réglementées | 42 971.00 | 25 250.00 | | 42 971.00 |
DL TOTAL (I) | 2 209 490.00 | 2 099 952.00 | | 2 209 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 405.00 | 895 979.00 | | 803 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 900.00 | 233 570.00 | | 94 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 081.00 | 3 622.00 | | 2 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 183.00 | 6 805.00 | | 3 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 569.00 | 1 139 976.00 | | 903 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 113 058.00 | 3 239 928.00 | | 3 113 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119.00 | |
GE Autres charges | | | 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 721.00 | 17 721.00 | | 17 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 721.00 | 17 721.00 | | 17 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 562.00 | -17 721.00 | | -16 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 546.00 | 123 598.00 | | 250 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 729.00 | 165 912.00 | | 158 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 817.00 | -42 314.00 | | 91 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 501 603.00 | | 35 970.00 | 2 501 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140 748.00 | 2 396 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 748.00 | 2 396 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520.00 | | | 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 501 083.00 | | 35 970.00 | 2 501 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401.00 | 119.00 | | 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401.00 | 119.00 | | 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 250.00 | 17 721.00 | | 25 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 250.00 | 17 721.00 | | 25 250.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 721.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 263.00 | 39 263.00 | | 39 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 525 427.00 | 525 427.00 | | 525 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 798 148.00 | 92 811.00 | 380 072.00 | 798 148.00 |
VI Groupe et associés | 55 637.00 | 55 637.00 | | 55 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 948.00 | | | 91 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 484.00 | 532 484.00 | | 532 484.00 |
VW T.V.A. | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 569.00 | 198 232.00 | 380 072.00 | 903 569.00 |