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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520.00 | 401.00 | 119.00 | 520.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 630 205.00 | | 630 205.00 | 630 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 501 603.00 | 401.00 | 2 501 202.00 | 2 501 603.00 |
BZ Autres créances | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 629 995.00 | | 629 995.00 | 629 995.00 |
CF Disponibilités | 106 526.00 | | 106 526.00 | 106 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 726.00 | | 738 726.00 | 738 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 240 329.00 | 401.00 | 3 239 928.00 | 3 240 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 630 205.00 | | | 630 205.00 |
CU Autres participations | 1 870 863.00 | | 1 870 863.00 | 1 870 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 108 216.00 | 2 232 981.00 | | 2 108 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 314.00 | -124 765.00 | | -42 314.00 |
DK Provisions réglementées | 25 250.00 | 7 529.00 | | 25 250.00 |
DL TOTAL (I) | 2 099 952.00 | 2 124 545.00 | | 2 099 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895 979.00 | 985 848.00 | | 895 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 570.00 | 49 361.00 | | 233 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 622.00 | 2 201.00 | | 3 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 805.00 | 1 433.00 | | 6 805.00 |
EA Autres dettes | | 49 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 139 976.00 | 1 088 324.00 | | 1 139 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 239 928.00 | 3 212 869.00 | | 3 239 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 828.00 | 198 228.00 | | 341 828.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 233 570.00 | | | 233 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 834.00 | | 113 834.00 | 113 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 834.00 | | 113 834.00 | 113 834.00 |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 853.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 721.00 | 7 529.00 | | 17 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 721.00 | 8 382.00 | | 17 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 721.00 | -382.00 | | -17 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 598.00 | 33 202.00 | | 123 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 912.00 | 157 967.00 | | 165 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 314.00 | -124 765.00 | | -42 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 870 400.00 | | 631 203.00 | 1 870 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 501 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 501 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520.00 | | | 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 869 880.00 | | 631 203.00 | 1 869 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227.00 | 174.00 | | 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227.00 | 174.00 | | 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 529.00 | 17 721.00 | | 7 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 529.00 | 17 721.00 | | 7 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 721.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 025.00 | 189 025.00 | | 189 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 630 205.00 | 630 205.00 | | 630 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VB T. V. A. | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 890 096.00 | 91 948.00 | 376 521.00 | 890 096.00 |
VI Groupe et associés | 44 545.00 | 44 545.00 | | 44 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 094.00 | | | 91 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 410.00 | 632 410.00 | | 632 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 976.00 | 341 828.00 | 376 521.00 | 1 139 976.00 |