| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520.00 | 227.00 | 293.00 | 520.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 870 400.00 | 227.00 | 1 870 173.00 | 1 870 400.00 |
BZ Autres créances | 17 575.00 | | 17 575.00 | 17 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 629 995.00 | | 629 995.00 | 629 995.00 |
CF Disponibilités | 695 125.00 | | 695 125.00 | 695 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 696.00 | | 1 342 696.00 | 1 342 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 213 096.00 | 227.00 | 3 212 869.00 | 3 213 096.00 |
CU Autres participations | 1 869 865.00 | | 1 869 865.00 | 1 869 865.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 232 981.00 | 1 069 304.00 | | 2 232 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 765.00 | 1 163 677.00 | | -124 765.00 |
DK Provisions réglementées | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
DL TOTAL (I) | 2 124 545.00 | 2 241 781.00 | | 2 124 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 985 848.00 | 140 293.00 | | 985 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 361.00 | 110 941.00 | | 49 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 201.00 | 810.00 | | 2 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 433.00 | 12 180.00 | | 1 433.00 |
EA Autres dettes | 49 480.00 | | | 49 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 324.00 | 264 224.00 | | 1 088 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 212 869.00 | 2 506 005.00 | | 3 212 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 228.00 | 133 034.00 | | 198 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 167.00 | | 19 167.00 | 19 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 167.00 | | 19 167.00 | 19 167.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 3 139 408.00 | | 8 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 136 510.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 3 275 918.00 | | 8 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 853.00 | 2 177 135.00 | | 853.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 529.00 | 1 780.00 | | 7 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 382.00 | 2 178 915.00 | | 8 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -382.00 | 1 097 003.00 | | -382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 50 598.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 202.00 | 3 588 341.00 | | 33 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 967.00 | 2 424 664.00 | | 157 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 765.00 | 1 163 677.00 | | -124 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 236.00 | | 1 688 165.00 | 182 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 1 869 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 1 870 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520.00 | | | 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 716.00 | | 1 688 165.00 | 181 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54.00 | 173.00 | | 54.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54.00 | 173.00 | | 54.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 7 529.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 529.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 529.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 375.00 | 35 375.00 | | 35 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 480.00 | 49 480.00 | | 49 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 15 975.00 | | | 15 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 981 190.00 | 91 094.00 | 373 009.00 | 981 190.00 |
VI Groupe et associés | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 575.00 | 17 575.00 | | 17 575.00 |
VW T.V.A. | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 324.00 | 198 228.00 | 373 009.00 | 1 088 324.00 |