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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 009.00 | 13 037.00 | 1 972.00 | 15 009.00 |
040 Immobilisations financières | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 415.00 | 13 037.00 | 2 378.00 | 15 415.00 |
060 Stock marchandises | 55 649.00 | 9 444.00 | 46 205.00 | 55 649.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
072 Créances – Autres | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
084 Disponibilités | 42 171.00 | | 42 171.00 | 42 171.00 |
092 Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 375.00 | 9 444.00 | 95 931.00 | 105 375.00 |
110 Total général Actif | 120 790.00 | 22 481.00 | 98 309.00 | 120 790.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 360.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 494.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 508.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 956.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 307.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 815.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 309.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | -469.00 | 16 851.00 | | -469.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 796.00 | 63 247.00 | | 60 796.00 |
230 Autres produits | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 827.00 | 80 598.00 | | 60 827.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 55.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 12 072.00 | | |
242 Autres charges externes. | 14 599.00 | 22 727.00 | | 14 599.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 441.00 | | | 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 441.00 | 244.00 | | 441.00 |
252 Charges sociales | 828.00 | 1 312.00 | | 828.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 697.00 | 5 501.00 | | 5 697.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 880.00 | 4 564.00 | | 4 880.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 446.00 | 46 475.00 | | 26 446.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 381.00 | 34 123.00 | | 34 381.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 157.00 | 5 118.00 | | 5 157.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 134.00 | 29 005.00 | | 29 134.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 415.00 | | | 15 415.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 880.00 | | | 4 880.00 |