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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 732.00 | 17 732.00 | | 17 732.00 |
040 Immobilisations financières | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 137.00 | 17 732.00 | 406.00 | 18 137.00 |
060 Stock marchandises | 18 090.00 | 10 040.00 | 8 050.00 | 18 090.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
084 Disponibilités | 16 903.00 | | 16 903.00 | 16 903.00 |
092 Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 535.00 | 10 040.00 | 26 495.00 | 36 535.00 |
110 Total général Actif | 54 672.00 | 27 772.00 | 26 901.00 | 54 672.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 248.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 994.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 254.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 732.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 433.00 | | |
172 Autres dettes | | | 914.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 647.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 901.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 137.00 | | | 18 137.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 816.00 | | | 816.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 078.00 | | | 6 078.00 |