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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 732.00 | 10 958.00 | 6 773.00 | 17 732.00 |
040 Immobilisations financières | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 137.00 | 10 958.00 | 7 179.00 | 18 137.00 |
060 Stock marchandises | 45 515.00 | 24 102.00 | 21 413.00 | 45 515.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
072 Créances – Autres | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
084 Disponibilités | 41 564.00 | | 41 564.00 | 41 564.00 |
092 Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 403.00 | 24 102.00 | 80 301.00 | 104 403.00 |
110 Total général Actif | 122 540.00 | 35 060.00 | 87 480.00 | 122 540.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 813.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 819.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 632.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 259.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 222.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 589.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 848.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 480.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 042.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 933.00 | 60 542.00 | | 37 933.00 |
230 Autres produits | 4 300.00 | 5 380.00 | | 4 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 233.00 | 65 922.00 | | 42 233.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 750.00 | 5 384.00 | | 4 750.00 |
242 Autres charges externes. | 9 857.00 | 11 041.00 | | 9 857.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 498.00 | | | 498.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 584.00 | 774.00 | | 584.00 |
252 Charges sociales | 993.00 | 937.00 | | 993.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 694.00 | 2 588.00 | | 3 694.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 786.00 | 14 552.00 | | 8 786.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 664.00 | 35 276.00 | | 28 664.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 569.00 | 30 646.00 | | 13 569.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 858.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 792.00 | 4 468.00 | | 2 792.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 819.00 | 25 320.00 | | 15 819.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 499.00 | | | 26 499.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 928.00 | | | 928.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 800.00 | | | 3 800.00 |