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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 093.00 | 15 625.00 | 10 468.00 | 26 093.00 |
040 Immobilisations financières | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 499.00 | 15 625.00 | 10 873.00 | 26 499.00 |
060 Stock marchandises | 50 265.00 | 19 116.00 | 31 149.00 | 50 265.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
072 Créances – Autres | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
084 Disponibilités | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
092 Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 369.00 | 19 116.00 | 75 253.00 | 94 369.00 |
110 Total général Actif | 120 867.00 | 34 741.00 | 86 126.00 | 120 867.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 494.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 320.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 813.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 963.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 350.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 126.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | -469.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 542.00 | 60 796.00 | | 60 542.00 |
230 Autres produits | 5 380.00 | 500.00 | | 5 380.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 922.00 | 60 827.00 | | 65 922.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
242 Autres charges externes. | 11 041.00 | 14 599.00 | | 11 041.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 774.00 | 441.00 | | 774.00 |
252 Charges sociales | 937.00 | 828.00 | | 937.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 588.00 | 5 697.00 | | 2 588.00 |
256 Dotations aux provisions | 14 552.00 | 4 880.00 | | 14 552.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 35 276.00 | 26 446.00 | | 35 276.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 646.00 | 34 381.00 | | 30 646.00 |
300 Charges exceptionnelles | 858.00 | 90.00 | | 858.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 468.00 | 5 157.00 | | 4 468.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 320.00 | 29 134.00 | | 25 320.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 415.00 | | | 15 415.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 14 552.00 | | | 14 552.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 552.00 | | | 14 552.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 880.00 | | | 4 880.00 |