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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 153.00 | 853.00 | 1 300.00 | 2 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 797.00 | 12 916.00 | 20 881.00 | 33 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 400.00 | 13 769.00 | 22 631.00 | 36 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 347.00 | | 8 347.00 | 8 347.00 |
CF Disponibilités | 12 215.00 | | 12 215.00 | 12 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 942.00 | | 47 942.00 | 47 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 342.00 | 13 769.00 | 70 573.00 | 84 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 34 993.00 | 33 162.00 | | 34 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 002.00 | 1 831.00 | | -6 002.00 |
DL TOTAL (I) | 34 490.00 | 40 493.00 | | 34 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 174.00 | 27 845.00 | | 20 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 079.00 | 12 046.00 | | 5 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 083.00 | 59 803.00 | | 36 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 573.00 | 100 296.00 | | 70 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 664.00 | 39 641.00 | | 23 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 126 809.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 524.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192.00 | | | 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 187.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 651.00 | 192 127.00 | | 135 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 653.00 | 190 296.00 | | 141 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 002.00 | 1 831.00 | | -6 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 776.00 | | 1 157.00 | 54 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 534.00 | 36 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 534.00 | 35 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 326.00 | | 1 157.00 | 54 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 779.00 | 8 524.00 | 19 534.00 | 24 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 779.00 | 8 524.00 | 19 534.00 | 24 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 21 025.00 | | | 21 025.00 |
VB T. V. A. | 953.00 | | | 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 174.00 | 7 755.00 | 12 419.00 | 20 174.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 782.00 | | | 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 830.00 | 27 380.00 | 450.00 | 27 830.00 |
VW T.V.A. | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 083.00 | 23 664.00 | 12 419.00 | 36 083.00 |