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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 055.00 | 2 020.00 | 1 034.00 | 3 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 350.00 | 34 350.00 | | 34 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 855.00 | 36 370.00 | 1 484.00 | 37 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
BN En cours de production de biens | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
BZ Autres créances | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
CF Disponibilités | 39 839.00 | | 39 839.00 | 39 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 314.00 | | 54 314.00 | 54 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 169.00 | 36 370.00 | 55 799.00 | 92 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 36 049.00 | 41 429.00 | | 36 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 786.00 | -5 380.00 | | -4 786.00 |
DL TOTAL (I) | 36 763.00 | 41 549.00 | | 36 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 937.00 | 405.00 | | 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 989.00 | 5 092.00 | | 10 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 810.00 | 4 433.00 | | 3 810.00 |
EA Autres dettes | 3 300.00 | 1 540.00 | | 3 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 036.00 | 11 470.00 | | 19 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 799.00 | 53 018.00 | | 55 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 036.00 | 11 470.00 | | 19 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 69 776.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 69 776.00 | |
FM Production stockée | | | 3 733.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 251.00 | 42 569.00 | | 74 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 037.00 | 47 949.00 | | 79 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 786.00 | -5 380.00 | | -4 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 855.00 | | | 37 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 405.00 | | | 37 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 169.00 | 1 201.00 | | 35 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 169.00 | 1 201.00 | | 35 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VB T. V. A. | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VI Groupe et associés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 882.00 | 7 432.00 | 450.00 | 7 882.00 |
VW T.V.A. | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 036.00 | 19 036.00 | | 19 036.00 |