| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 055.00 | 2 421.00 | 634.00 | 3 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 350.00 | 34 350.00 | | 34 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 855.00 | 36 771.00 | 1 084.00 | 37 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
BZ Autres créances | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CF Disponibilités | 58 476.00 | | 58 476.00 | 58 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 633.00 | | 72 633.00 | 72 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 487.00 | 36 771.00 | 73 716.00 | 110 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 31 263.00 | 36 049.00 | | 31 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 910.00 | -4 786.00 | | 10 910.00 |
DL TOTAL (I) | 47 672.00 | 36 763.00 | | 47 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 304.00 | 937.00 | | 3 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 771.00 | 10 989.00 | | 6 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 670.00 | 3 810.00 | | 12 670.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 3 300.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 044.00 | 19 036.00 | | 26 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 716.00 | 55 799.00 | | 73 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 044.00 | 19 036.00 | | 26 044.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 112 941.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 112 941.00 | |
FM Production stockée | | | -3 733.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 352.00 | | | 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352.00 | | | 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 352.00 | -80.00 | | 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 416.00 | | | 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 546.00 | 74 251.00 | | 117 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 636.00 | 79 037.00 | | 106 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 910.00 | -4 786.00 | | 10 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 855.00 | | | 37 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 855.00 | | | 37 855.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 405.00 | | | 37 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 405.00 | | | 37 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 370.00 | 401.00 | | 36 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 370.00 | 401.00 | | 36 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VI Groupe et associés | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 159.00 | 11 709.00 | 450.00 | 12 159.00 |
VW T.V.A. | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 044.00 | 26 044.00 | | 26 044.00 |