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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 050.00 | 650.00 | 400.00 | 1 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 774.00 | 19 907.00 | 12 867.00 | 32 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 274.00 | 20 557.00 | 13 717.00 | 34 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
BZ Autres créances | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
CF Disponibilités | 22 688.00 | | 22 688.00 | 22 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 471.00 | | 31 471.00 | 31 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 745.00 | 20 557.00 | 45 188.00 | 65 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 28 990.00 | 34 993.00 | | 28 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 145.00 | -6 002.00 | | -18 145.00 |
DL TOTAL (I) | 16 346.00 | 34 490.00 | | 16 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 426.00 | 20 174.00 | | 12 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | 75.00 | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 187.00 | 10 755.00 | | 10 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 267.00 | 5 079.00 | | 3 267.00 |
EA Autres dettes | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 842.00 | 36 083.00 | | 28 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 188.00 | 70 573.00 | | 45 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 244.00 | 23 664.00 | | 24 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 100 642.00 | | 100 642.00 | 100 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 642.00 | | 100 642.00 | 100 642.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 840.00 | |
GE Autres charges | | | 2 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 132.00 | 225.00 | | 2 132.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 690.00 | | | 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 822.00 | 225.00 | | 2 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 822.00 | 192.00 | | -2 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 429.00 | 135 651.00 | | 103 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 574.00 | 141 653.00 | | 121 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 145.00 | -6 002.00 | | -18 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 400.00 | | 617.00 | 36 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 742.00 | 34 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 742.00 | 33 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 950.00 | | 617.00 | 35 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 769.00 | 9 530.00 | 2 742.00 | 13 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 769.00 | 9 530.00 | 2 742.00 | 13 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
VB T. V. A. | 467.00 | | | 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 426.00 | 7 828.00 | 4 598.00 | 12 426.00 |
VI Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 981.00 | | | 981.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 644.00 | | | 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 730.00 | 6 280.00 | 450.00 | 6 730.00 |
VW T.V.A. | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 842.00 | 24 244.00 | 4 598.00 | 28 842.00 |