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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 750.00 | 3 182.00 | 568.00 | 3 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 096.00 | 2 765.00 | 3 331.00 | 6 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 854.00 | 5 947.00 | 3 907.00 | 9 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 724.00 | 9 458.00 | 70 267.00 | 79 724.00 |
BZ Autres créances | 20 669.00 | | 20 669.00 | 20 669.00 |
CF Disponibilités | 36 977.00 | | 36 977.00 | 36 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 879.00 | 9 458.00 | 128 422.00 | 137 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 734.00 | 15 404.00 | 132 329.00 | 147 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 82 015.00 | | | 82 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
DL TOTAL (I) | 94 077.00 | | | 94 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 444.00 | | | 33 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 252.00 | | | 38 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 329.00 | | | 132 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 252.00 | | | 38 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 958.00 | | 338 958.00 | 338 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 958.00 | | 338 958.00 | 338 958.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 959.00 | | | 338 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 897.00 | | | 337 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 233.00 | 621.00 | | 9 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 225.00 | 621.00 | | 9 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 524.00 | 2 422.00 | | 3 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 524.00 | 2 422.00 | | 3 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 120.00 | 2 338.00 | | 7 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 120.00 | 2 338.00 | | 7 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 120.00 | 2 338.00 | | 7 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 338.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 444.00 | 33 444.00 | | 33 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 71 209.00 | | | 71 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
VB T. V. A. | 20 669.00 | | | 20 669.00 |
VI Groupe et associés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509.00 | | | 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 902.00 | 100 902.00 | | 100 902.00 |
VW T.V.A. | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 252.00 | 38 252.00 | | 38 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 413.00 | | | 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
ST Autres comptes | 80 105.00 | | | 80 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
YT Sous‐traitance | 9 906.00 | | | 9 906.00 |
YW Taxe professionnelle | 747.00 | | | 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 365.00 | | | 15 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 651.00 | | | 32 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 057.00 | | | 96 057.00 |