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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 908.00 | 3 927.00 | 981.00 | 4 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 012.00 | 10 023.00 | 990.00 | 11 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 876.00 | 7 120.00 | 92 756.00 | 99 876.00 |
BZ Autres créances | 56 975.00 | | 56 975.00 | 56 975.00 |
CF Disponibilités | 144 684.00 | | 144 684.00 | 144 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 288.00 | 7 120.00 | 313 168.00 | 320 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 301.00 | 17 143.00 | 314 158.00 | 331 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 107 026.00 | | | 107 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 474.00 | | | 74 474.00 |
DL TOTAL (I) | 192 501.00 | | | 192 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 966.00 | | | 12 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 140.00 | | | 81 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 552.00 | | | 27 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 657.00 | | | 121 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 158.00 | | | 314 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 657.00 | | | 121 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 054.00 | | 474 054.00 | 474 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 054.00 | | 474 054.00 | 474 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237.00 | |
GE Autres charges | | | 3 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 295.00 | | | -5 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 079.00 | | | 22 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 466.00 | | | 478 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 992.00 | | | 403 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 474.00 | | | 74 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 854.00 | | 1 158.00 | 9 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 846.00 | | 1 158.00 | 9 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 786.00 | 237.00 | | 9 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 786.00 | 237.00 | | 9 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 531.00 | | 4 412.00 | 11 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 531.00 | | 4 412.00 | 11 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 531.00 | | 4 412.00 | 11 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 412.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 140.00 | 81 140.00 | | 81 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 079.00 | 22 079.00 | | 22 079.00 |
UX Autres créances clients | 91 361.00 | 91 361.00 | | 91 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
VB T. V. A. | 45 289.00 | 45 289.00 | | 45 289.00 |
VC Groupe et associés | 11 687.00 | 11 687.00 | | 11 687.00 |
VI Groupe et associés | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 604.00 | 160 604.00 | | 160 604.00 |
VW T.V.A. | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 657.00 | 121 657.00 | | 121 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 301.00 | | | 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
ST Autres comptes | 69 433.00 | | | 69 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 346.00 | | | 27 346.00 |
YW Taxe professionnelle | 508.00 | | | 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 809.00 | | | 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 331.00 | | | 55 331.00 |
ZE Dividendes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 399.00 | | | 107 399.00 |