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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 750.00 | 3 632.00 | 118.00 | 3 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 096.00 | 4 797.00 | 1 299.00 | 6 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 854.00 | 8 429.00 | 1 426.00 | 9 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 076.00 | 8 616.00 | 71 460.00 | 80 076.00 |
BZ Autres créances | 54 171.00 | | 54 171.00 | 54 171.00 |
CF Disponibilités | 11 587.00 | | 11 587.00 | 11 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 546.00 | 8 616.00 | 138 930.00 | 147 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 400.00 | 17 045.00 | 140 355.00 | 157 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 83 077.00 | | | 83 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 173.00 | | | -7 173.00 |
DL TOTAL (I) | 86 904.00 | | | 86 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 631.00 | | | 48 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 452.00 | | | 53 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 355.00 | | | 140 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 452.00 | | | 53 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 231.00 | | 297 231.00 | 297 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 231.00 | | 297 231.00 | 297 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 482.00 | |
GE Autres charges | | | 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 344.00 | | | 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 417.00 | | | 298 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 590.00 | | | 305 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 173.00 | | | -7 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 947.00 | 2 482.00 | | 5 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 947.00 | 2 482.00 | | 5 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 458.00 | | 841.00 | 9 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 458.00 | | 841.00 | 9 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 458.00 | | 841.00 | 9 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 841.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 631.00 | 48 631.00 | | 48 631.00 |
UX Autres créances clients | 71 561.00 | | | 71 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
VB T. V. A. | 42 287.00 | | | 42 287.00 |
VC Groupe et associés | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
VI Groupe et associés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 959.00 | 135 959.00 | | 135 959.00 |
VW T.V.A. | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 452.00 | 53 452.00 | | 53 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 260.00 | | | 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
ST Autres comptes | 76 407.00 | | | 76 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
YT Sous‐traitance | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 759.00 | | | 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 017.00 | | | 30 017.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 570.00 | | | 86 570.00 |