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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 096.00 | 6 036.00 | 60.00 | 6 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 854.00 | 9 786.00 | 68.00 | 9 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 651.00 | 11 531.00 | 97 120.00 | 108 651.00 |
BZ Autres créances | 45 418.00 | | 45 418.00 | 45 418.00 |
CF Disponibilités | 74 039.00 | | 74 039.00 | 74 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 893.00 | 11 531.00 | 218 362.00 | 229 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 747.00 | 21 318.00 | 218 429.00 | 239 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 904.00 | | | 75 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 122.00 | | | 53 122.00 |
DL TOTAL (I) | 140 026.00 | | | 140 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 016.00 | | | 11 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 405.00 | | | 55 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 983.00 | | | 11 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 403.00 | | | 78 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 429.00 | | | 218 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 403.00 | | | 78 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 267.00 | | 334 267.00 | 334 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 267.00 | | 334 267.00 | 334 267.00 |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 915.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 323.00 | | | 334 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 201.00 | | | 281 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 122.00 | | | 53 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 429.00 | 1 357.00 | | 8 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 429.00 | 1 357.00 | | 8 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 616.00 | 2 915.00 | | 8 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 616.00 | 2 915.00 | | 8 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 616.00 | 2 915.00 | | 8 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 915.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 405.00 | 55 405.00 | | 55 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
UX Autres créances clients | 100 136.00 | | | 100 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
VB T. V. A. | 25 932.00 | | | 25 932.00 |
VC Groupe et associés | 19 487.00 | | | 19 487.00 |
VI Groupe et associés | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 854.00 | 155 854.00 | | 155 854.00 |
VW T.V.A. | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 403.00 | 78 403.00 | | 78 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 248.00 | | | 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
ST Autres comptes | 61 626.00 | | | 61 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
YT Sous‐traitance | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 766.00 | | | 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 509.00 | | | 12 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 428.00 | | | 33 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 847.00 | | | 82 847.00 |