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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 380 757.00 | | 380 757.00 | 380 757.00 |
028 Immobilisations corporelles | 263 406.00 | 64 005.00 | 199 400.00 | 263 406.00 |
040 Immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 644 712.00 | 64 005.00 | 580 707.00 | 644 712.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
060 Stock marchandises | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
072 Créances – Autres | 22 617.00 | | 22 617.00 | 22 617.00 |
084 Disponibilités | 25 038.00 | | 25 038.00 | 25 038.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 593.00 | | 58 593.00 | 58 593.00 |
110 Total général Actif | 703 306.00 | 64 005.00 | 639 301.00 | 703 306.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 254 571.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 214.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 294 036.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 218 578.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 592.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 616.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 094.00 | |
176 Total des dettes | | | 345 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 639 301.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 196 587.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 155 737.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 74 362.00 | | | 74 362.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 122 225.00 | | | 122 225.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 472 089.00 | | | 472 089.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 196 587.00 | | | 196 587.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 964.00 | | | 23 964.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 900.00 | | | 900.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -900.00 | | | -900.00 |