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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 380 757.00 | | 380 757.00 | 380 757.00 |
028 Immobilisations corporelles | 268 482.00 | 85 779.00 | 182 702.00 | 268 482.00 |
040 Immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 649 788.00 | 85 779.00 | 564 009.00 | 649 788.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 617.00 | | 7 617.00 | 7 617.00 |
060 Stock marchandises | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
072 Créances – Autres | 10 174.00 | | 10 174.00 | 10 174.00 |
084 Disponibilités | 76 702.00 | | 76 702.00 | 76 702.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 852.00 | | 97 852.00 | 97 852.00 |
110 Total général Actif | 747 641.00 | 85 779.00 | 661 861.00 | 747 641.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 285 786.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 349 577.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 156 885.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 737.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 878.00 | |
176 Total des dettes | | | 312 284.00 | |
180 Total général Passif | | | 661 861.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 065.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 139 290.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 644 712.00 | | | 644 712.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 639.00 | | | -1 639.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 575.00 | | | 36 575.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 742.00 | | | 25 742.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |