| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 380 757.00 | | 380 757.00 | 380 757.00 |
028 Immobilisations corporelles | 323 934.00 | 178 551.00 | 145 383.00 | 323 934.00 |
040 Immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 705 240.00 | 178 551.00 | 526 689.00 | 705 240.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 037.00 | | 17 037.00 | 17 037.00 |
060 Stock marchandises | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
072 Créances – Autres | 24 861.00 | | 24 861.00 | 24 861.00 |
084 Disponibilités | 146 070.00 | | 146 070.00 | 146 070.00 |
092 Charges constatées d’avance | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 333.00 | | 191 333.00 | 191 333.00 |
110 Total général Actif | 896 573.00 | 178 551.00 | 718 022.00 | 896 573.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 960.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 316 218.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 805.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 426 368.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 311.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 642.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 291 653.00 | |
180 Total général Passif | | | 718 022.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 465.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 98 010.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 124.00 | | | 124.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 694 900.00 | | | 694 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 124.00 | | | 124.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 105.00 | | | 105.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 970.00 | | | 60 970.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 855.00 | | | 32 855.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |